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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 656.00 | 63 592.00 | 18 064.00 | 81 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 772.00 | 9 327.00 | 23 446.00 | 32 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 928.00 | 72 918.00 | 42 010.00 | 114 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 612.00 | | 273 612.00 | 273 612.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 149 912.00 | | 149 912.00 | 149 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 211.00 | | 491 211.00 | 491 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 139.00 | 72 918.00 | 533 221.00 | 606 139.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 253.00 | | | 147 253.00 |
EA Autres dettes | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 352.00 | | | 428 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 221.00 | | | 533 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 352.00 | | | 428 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 467.00 | | 47 462.00 | 67 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 990.00 | | 19 666.00 | 61 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | | 27 795.00 | 4 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 864.00 | 95 926.00 | 79 872.00 | 56 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 097.00 | 69 055.00 | 58 560.00 | 53 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 26 871.00 | 21 311.00 | 3 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
UX Autres créances clients | 273 612.00 | | | 273 612.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 141 295.00 | 141 295.00 | | 141 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 299.00 | 341 299.00 | | 341 299.00 |
VW T.V.A. | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 352.00 | 428 352.00 | | 428 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |