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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 934.00 | 73 259.00 | 27 675.00 | 100 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 620.00 | 20 347.00 | 122 273.00 | 142 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 054.00 | 93 606.00 | 150 448.00 | 244 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 658.00 | | 184 658.00 | 184 658.00 |
BZ Autres créances | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CF Disponibilités | 221 159.00 | | 221 159.00 | 221 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 398.00 | | 450 398.00 | 450 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 452.00 | 93 606.00 | 600 846.00 | 694 452.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 869.00 | 84 007.00 | | 93 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | 9 862.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 111 288.00 | 104 869.00 | | 111 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 126.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 569.00 | 141 295.00 | | 221 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | 89 445.00 | | 66 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 959.00 | 147 253.00 | | 179 959.00 |
EA Autres dettes | 20 832.00 | 50 232.00 | | 20 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 558.00 | 428 352.00 | | 489 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 846.00 | 533 221.00 | | 600 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 928.00 | | 211 771.00 | 114 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 645.00 | 244 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 645.00 | 142 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 656.00 | | 19 278.00 | 81 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 772.00 | | 192 493.00 | 32 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 918.00 | 20 688.00 | | 72 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 592.00 | 9 667.00 | | 63 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 327.00 | 11 020.00 | | 9 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
UX Autres créances clients | 184 658.00 | 184 658.00 | | 184 658.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 221 569.00 | 221 569.00 | | 221 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 239.00 | 229 239.00 | | 229 239.00 |
VW T.V.A. | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 558.00 | 489 558.00 | | 489 558.00 |