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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 2 195.00 | 11 805.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 484.00 | 22 533.00 | 28 951.00 | 51 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 471.00 | 25 428.00 | 41 043.00 | 66 471.00 |
BP En cours de production de services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 420.00 | 25 428.00 | 81 992.00 | 107 420.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 614.00 | 40 008.00 | | 41 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | 1 607.00 | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 51 054.00 | 48 214.00 | | 51 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 366.00 | 5 412.00 | | 23 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 2 558.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734.00 | 440.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 938.00 | 8 416.00 | | 30 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 992.00 | 56 630.00 | | 81 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196.00 | 6 352.00 | | 14 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
FM Production stockée | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | -93.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 701.00 | 87 478.00 | | 100 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 861.00 | 85 871.00 | | 97 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | 1 607.00 | | 2 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 637.00 | | 24 834.00 | 41 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 446.00 | | 24 738.00 | 41 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 96.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 817.00 | 5 611.00 | | 19 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 817.00 | 5 611.00 | | 19 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 366.00 | 6 624.00 | 16 742.00 | 23 366.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430.00 | 4 223.00 | 207.00 | 4 430.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 938.00 | 14 196.00 | 16 742.00 | 30 938.00 |