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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 484.00 | 18 395.00 | 23 089.00 | 41 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 441.00 | 19 095.00 | 23 346.00 | 42 441.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 128.00 | 19 095.00 | 79 033.00 | 98 128.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 44 454.00 | 41 614.00 | | 44 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | 2 840.00 | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 52 396.00 | 51 054.00 | | 52 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 755.00 | 23 366.00 | | 16 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 4 835.00 | | 7 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 2 734.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 637.00 | 30 938.00 | | 26 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 033.00 | 81 992.00 | | 79 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 637.00 | 14 196.00 | | 26 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
FM Production stockée | | | -3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 501.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 135.00 | 100 701.00 | | 108 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 793.00 | 97 861.00 | | 106 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342.00 | 2 840.00 | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 030.00 | 42 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 42 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 428.00 | 6 202.00 | 12 536.00 | 25 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | 6 202.00 | 12 536.00 | 25 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |