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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 319.00 | 32 602.00 | 23 717.00 | 56 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 245.00 | 33 302.00 | 23 943.00 | 57 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 898.00 | 33 302.00 | 63 596.00 | 96 898.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 33 638.00 | 33 110.00 | | 33 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 940.00 | 529.00 | | -6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 33 298.00 | 40 238.00 | | 33 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 964.00 | 8 187.00 | | 22 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 3 829.00 | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 2 978.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 298.00 | 15 160.00 | | 30 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 596.00 | 55 398.00 | | 63 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 867.00 | 10 576.00 | | 16 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 068.00 | 93 019.00 | | 89 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 008.00 | 92 490.00 | | 96 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 940.00 | 529.00 | | -6 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 466.00 | | 21 779.00 | 35 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 352.00 | | 21 667.00 | 35 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 112.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 343.00 | 6 958.00 | | 26 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 343.00 | 6 958.00 | | 26 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 964.00 | 9 533.00 | 13 431.00 | 22 964.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 298.00 | 16 867.00 | 13 431.00 | 30 298.00 |