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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 117.00 | 77 882.00 | 20 235.00 | 98 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 425.00 | 77 882.00 | 23 542.00 | 101 425.00 |
BT Marchandises | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 673.00 | 2 231.00 | 71 442.00 | 73 673.00 |
BZ Autres créances | 106 744.00 | | 106 744.00 | 106 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 983.00 | 2 231.00 | 316 752.00 | 318 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 408.00 | 80 113.00 | 340 296.00 | 420 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 824.00 | 458.00 | | 7 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 929.00 | 7 366.00 | | -46 929.00 |
DL TOTAL (I) | 57 665.00 | 104 594.00 | | 57 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 805.00 | 126 677.00 | | 115 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 550.00 | 43 924.00 | | 59 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 276.00 | 94 823.00 | | 107 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 631.00 | 265 425.00 | | 282 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 296.00 | 370 019.00 | | 340 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 704.00 | | 723 704.00 | 723 704.00 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 663.00 | | 730 663.00 | 730 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 49 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 1 503.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 1 503.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -1 503.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 333.00 | 706 656.00 | | 748 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 262.00 | 699 290.00 | | 795 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 929.00 | 7 366.00 | | -46 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 306.00 | 5 576.00 | | 72 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 306.00 | 5 576.00 | | 72 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 898.00 | 7.00 | 9 675.00 | 11 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 898.00 | 7.00 | 9 675.00 | 11 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | 7.00 | 9 675.00 | 11 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | 9 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UX Autres créances clients | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 444.00 | 22 097.00 | 45 347.00 | 67 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 418.00 | 180 418.00 | | 180 418.00 |
VW T.V.A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 631.00 | 237 284.00 | 45 347.00 | 282 631.00 |