| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 685.00 | 82 025.00 | 14 660.00 | 96 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 993.00 | 82 025.00 | 17 968.00 | 99 993.00 |
BT Marchandises | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 666.00 | 12 646.00 | 73 020.00 | 85 666.00 |
BZ Autres créances | 123 331.00 | | 123 331.00 | 123 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 651.00 | 12 646.00 | 333 005.00 | 345 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 643.00 | 94 671.00 | 350 973.00 | 445 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 105.00 | 7 824.00 | | -39 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 804.00 | -46 929.00 | | 19 804.00 |
DL TOTAL (I) | 77 469.00 | 57 665.00 | | 77 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 427.00 | 115 805.00 | | 78 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 205.00 | 107 276.00 | | 119 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 223.00 | 59 550.00 | | 75 223.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 504.00 | 282 631.00 | | 273 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 973.00 | 340 296.00 | | 350 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 616.00 | | 803 616.00 | 803 616.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 628.00 | | 803 628.00 | 803 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 813.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 813.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -813.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 514.00 | 748 333.00 | | 805 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 710.00 | 795 262.00 | | 785 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 804.00 | -46 929.00 | | 19 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 99 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 96 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 882.00 | 5 576.00 | 1 433.00 | 77 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 882.00 | 5 576.00 | 1 433.00 | 77 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | 10 415.00 | | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 10 415.00 | | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 10 415.00 | | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VC Groupe et associés | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 413.00 | 22 687.00 | 22 726.00 | 45 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 996.00 | 208 996.00 | | 208 996.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 504.00 | 250 778.00 | 22 726.00 | 273 504.00 |