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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 86.00 | 433.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 615.00 | 91 191.00 | 4 423.00 | 95 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 443.00 | 91 278.00 | 8 165.00 | 99 443.00 |
BT Marchandises | 152 857.00 | | 152 857.00 | 152 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 192.00 | 31 334.00 | 66 858.00 | 98 192.00 |
BZ Autres créances | 375 628.00 | | 375 628.00 | 375 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 838.00 | 31 334.00 | 604 504.00 | 635 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 281.00 | 122 612.00 | 612 669.00 | 735 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 60 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 699.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 037.00 | 32 035.00 | | 35 037.00 |
DL TOTAL (I) | 144 541.00 | 109 504.00 | | 144 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 694.00 | 118 825.00 | | 127 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 534.00 | 148 740.00 | | 216 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 898.00 | 94 257.00 | | 123 898.00 |
EA Autres dettes | | 3 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 127.00 | 365 085.00 | | 468 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 669.00 | 474 589.00 | | 612 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 662.00 | | 520.00 | 99 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 99 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 96 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 354.00 | | 520.00 | 96 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 082.00 | 4 934.00 | 738.00 | 87 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 082.00 | 4 934.00 | 738.00 | 87 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 283.00 | 8 051.00 | | 23 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 283.00 | 8 051.00 | | 23 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 283.00 | 8 051.00 | | 23 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VC Groupe et associés | 271 386.00 | 271 386.00 | | 271 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 751.00 | 428 857.00 | 52 895.00 | 481 751.00 |