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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 079.00 | 8 999.00 | 13 080.00 | 22 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 949.00 | 9 949.00 | 15 000.00 | 24 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 409.00 | 3 145.00 | 13 264.00 | 16 409.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 014.00 | 3 145.00 | 64 869.00 | 68 014.00 |
110 Total général Actif | 92 963.00 | 13 094.00 | 79 869.00 | 92 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 213.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 846.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 617.00 | 142 358.00 | | 193 617.00 |
222 Production stockée | -629.00 | 539.00 | | -629.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 4 526.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 007.00 | 147 423.00 | | 193 007.00 |
242 Autres charges externes. | 68 511.00 | 45 401.00 | | 68 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 450.00 | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 963.00 | 95 194.00 | | 113 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | 2 734.00 | | 4 156.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 975.00 | | |
262 Autres charges | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 046.00 | 145 760.00 | | 187 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 961.00 | 1 662.00 | | 5 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 105.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 233.00 | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 981.00 | 1 324.00 | | 4 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 560.00 | | | 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 129.00 | | | 6 129.00 |