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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 707.00 | 14 672.00 | 16 035.00 | 30 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 577.00 | 15 622.00 | 17 955.00 | 33 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 135.00 | 2 250.00 | 26 885.00 | 29 135.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
084 Disponibilités | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 835.00 | 2 250.00 | 56 585.00 | 58 835.00 |
110 Total général Actif | 92 412.00 | 17 872.00 | 74 540.00 | 92 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 462.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 8 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 964.00 | 193 617.00 | | 194 964.00 |
222 Production stockée | 180.00 | -629.00 | | 180.00 |
230 Autres produits | 3 456.00 | 20.00 | | 3 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 599.00 | 193 007.00 | | 198 599.00 |
242 Autres charges externes. | 69 855.00 | 68 511.00 | | 69 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 382.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 581.00 | 113 963.00 | | 104 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | 4 156.00 | | 6 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 3 350.00 | 28.00 | | 3 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 747.00 | 187 046.00 | | 187 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 852.00 | 5 961.00 | | 10 852.00 |
290 Produits exceptionnels | | 560.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | 101.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | 560.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 879.00 | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 902.00 | 4 981.00 | | 8 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 396.00 | | | 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -396.00 | | | -396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 145.00 | | | 3 145.00 |