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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 664.00 | 22 372.00 | 57 292.00 | 79 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 534.00 | 23 322.00 | 59 212.00 | 82 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 802.00 | 8 250.00 | 44 552.00 | 52 802.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 273.00 | 8 250.00 | 86 023.00 | 94 273.00 |
110 Total général Actif | 176 807.00 | 31 572.00 | 145 235.00 | 176 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 387.00 | 194 964.00 | | 197 387.00 |
222 Production stockée | -90.00 | 180.00 | | -90.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 852.00 | 3 456.00 | | 2 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 148.00 | 198 599.00 | | 206 148.00 |
242 Autres charges externes. | 61 069.00 | 69 855.00 | | 61 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 1 026.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 758.00 | 104 581.00 | | 101 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 700.00 | 6 685.00 | | 7 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 250.00 | 2 250.00 | | 8 250.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3 350.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 689.00 | 187 747.00 | | 179 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 460.00 | 10 852.00 | | 26 460.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 63.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 396.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 1 491.00 | | 4 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 304.00 | 8 902.00 | | 22 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |