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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 688.00 | 784.00 | 3 904.00 | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AP Constructions | 342 489.00 | 104 439.00 | 238 050.00 | 342 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 281.00 | 16 335.00 | 63 946.00 | 80 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 613.00 | 34 049.00 | 136 564.00 | 170 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 705.00 | 155 607.00 | 680 098.00 | 835 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BT Marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BZ Autres créances | 119 793.00 | | 119 793.00 | 119 793.00 |
CF Disponibilités | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 309.00 | | 176 309.00 | 176 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 014.00 | 155 607.00 | 856 406.00 | 1 012 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 50 000.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 196.00 | -75 736.00 | | -44 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | 31 542.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 21 590.00 | 5 804.00 | | 21 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 651.00 | 332 666.00 | | 291 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 527.00 | 251 151.00 | | 348 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826.00 | 2 112.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 403.00 | 102 795.00 | | 110 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 110.00 | 63 328.00 | | 73 110.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 339.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 817.00 | 752 391.00 | | 834 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 406.00 | 758 195.00 | | 856 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 511.00 | | | 714 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 271.00 | | | 483 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 512.00 | 72 472.00 | 377.00 | 83 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 512.00 | 71 688.00 | 377.00 | 83 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 629.00 | 354 629.00 | | 354 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 017.00 | 63 366.00 | 207 651.00 | 271 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 329.00 | | | 348 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 229.00 | 130 095.00 | 15 134.00 | 145 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 991.00 | 622 340.00 | 207 651.00 | 829 991.00 |