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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 688.00 | 4 534.00 | 154.00 | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 632 810.00 | | 632 810.00 | 632 810.00 |
AP Constructions | 342 489.00 | 288 445.00 | 54 045.00 | 342 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 445.00 | 71 667.00 | 65 778.00 | 137 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 775.00 | 188 114.00 | 268 661.00 | 456 775.00 |
AX Avances et acomptes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 791.00 | 552 760.00 | 1 090 031.00 | 1 642 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 484.00 | | 221 484.00 | 221 484.00 |
BZ Autres créances | 423 222.00 | | 423 222.00 | 423 222.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 556.00 | | 696 556.00 | 696 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 346.00 | 552 760.00 | 1 786 586.00 | 2 339 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -201 379.00 | -59 935.00 | | -201 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 367.00 | -141 444.00 | | 159 367.00 |
DL TOTAL (I) | 20 488.00 | -138 879.00 | | 20 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 165.00 | 660 873.00 | | 718 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 995.00 | 430 843.00 | | 467 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 287.00 | 410 973.00 | | 446 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 400.00 | 104 869.00 | | 108 400.00 |
EA Autres dettes | 25 251.00 | 6 020.00 | | 25 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 098.00 | 1 613 579.00 | | 1 766 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 586.00 | 1 474 700.00 | | 1 786 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 764.00 | 1 147 751.00 | | 1 188 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 203.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 467 995.00 | | | 467 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 306 468.00 | | 306 468.00 | 306 468.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 968.00 | | 310 968.00 | 310 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 506.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 31 213.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 31 213.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -31 213.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 341.00 | 755 711.00 | | 671 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 974.00 | 897 155.00 | | 511 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 367.00 | -141 444.00 | | 159 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 504.00 | 35 074.00 | | 32 504.00 |