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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 688.00 | 2 659.00 | 2 029.00 | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AP Constructions | 342 489.00 | 196 442.00 | 146 047.00 | 342 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 281.00 | 38 829.00 | 41 452.00 | 80 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 535.00 | 78 897.00 | 110 639.00 | 189 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 196.00 | 316 826.00 | 538 369.00 | 855 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 422.00 | | 186 422.00 | 186 422.00 |
BZ Autres créances | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
CF Disponibilités | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 599.00 | | 307 599.00 | 307 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 795.00 | 316 826.00 | 845 969.00 | 1 162 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 691.00 | -40 910.00 | | -27 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 244.00 | 13 219.00 | | -32 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565.00 | 34 809.00 | | 2 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 123.00 | 212 972.00 | | 155 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 415.00 | 260 470.00 | | 283 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 243.00 | 229 496.00 | | 254 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 324.00 | 41 008.00 | | 94 324.00 |
EA Autres dettes | 56 300.00 | 6 300.00 | | 56 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 404.00 | 750 246.00 | | 843 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 969.00 | 785 054.00 | | 845 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 919.00 | 142 520.00 | | 753 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 497.00 | 5 169.00 | | 12 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 207.00 | | 15 989.00 | 839 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 726.00 | | 15 580.00 | 596 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 293.00 | | 409.00 | 15 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 873.00 | 81 954.00 | | 234 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 722.00 | 938.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 151.00 | 81 016.00 | | 233 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 243.00 | 254 243.00 | | 254 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 715.00 | 339 715.00 | | 339 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 186 422.00 | 186 422.00 | | 186 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 625.00 | 53 141.00 | 89 485.00 | 142 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
VP Divers | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 768.00 | 287 066.00 | 15 702.00 | 302 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 404.00 | 753 919.00 | 89 485.00 | 843 404.00 |