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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 190.00 | 1 190.00 | 824 000.00 | 825 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 316.00 | | 210 316.00 | 210 316.00 |
BZ Autres créances | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CF Disponibilités | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 415.00 | | 265 415.00 | 265 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 605.00 | 1 190.00 | 1 089 415.00 | 1 090 605.00 |
CU Autres participations | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 164.00 | 103 907.00 | | 61 164.00 |
DL TOTAL (I) | 216 164.00 | 197 907.00 | | 216 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 683.00 | 430 615.00 | | 355 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 765.00 | 230 122.00 | | 281 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 945.00 | | 5 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 537.00 | 78 562.00 | | 102 537.00 |
EA Autres dettes | 128 066.00 | 128 666.00 | | 128 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 251.00 | 873 910.00 | | 873 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 415.00 | 1 071 817.00 | | 1 089 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 459.00 | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 066.00 | 128 066.00 | | 128 066.00 |
UX Autres créances clients | 210 316.00 | | | 210 316.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VC Groupe et associés | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 171.00 | | 278 171.00 | 278 171.00 |
VI Groupe et associés | 281 765.00 | 281 765.00 | | 281 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 418.00 | 227 418.00 | | 227 418.00 |
VW T.V.A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 250.00 | 595 079.00 | 278 171.00 | 873 250.00 |