| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 288.00 | 2 288.00 | 774 000.00 | 776 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
BZ Autres créances | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 788.00 | | 194 788.00 | 194 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 076.00 | 2 288.00 | 968 788.00 | 971 076.00 |
CU Autres participations | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 236 000.00 | | 296 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351.00 | 82 356.00 | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 398 351.00 | 412 356.00 | | 398 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 29 251.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 308.00 | 389 610.00 | | 401 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 061.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 046.00 | 122 288.00 | | 106 046.00 |
EA Autres dettes | 60 256.00 | 11 700.00 | | 60 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 437.00 | 554 909.00 | | 570 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 788.00 | 967 265.00 | | 968 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 326.00 | 278 035.00 | | 193 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 975.00 | 195 679.00 | | 184 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 351.00 | 82 356.00 | | 8 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 288.00 | | | 776 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
UX Autres créances clients | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VC Groupe et associés | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
VI Groupe et associés | 401 308.00 | 401 308.00 | | 401 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 787.00 | 194 787.00 | | 194 787.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 437.00 | 570 437.00 | | 570 437.00 |