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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 288.00 | 2 288.00 | 774 000.00 | 776 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BZ Autres créances | 68 923.00 | | 68 923.00 | 68 923.00 |
CF Disponibilités | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 265.00 | | 193 265.00 | 193 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 553.00 | 2 288.00 | 967 265.00 | 969 553.00 |
CU Autres participations | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 126 000.00 | | 236 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 356.00 | 144 919.00 | | 82 356.00 |
DL TOTAL (I) | 412 356.00 | 364 919.00 | | 412 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 251.00 | 115 048.00 | | 29 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 610.00 | 399 829.00 | | 389 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 3 488.00 | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 288.00 | 123 025.00 | | 122 288.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 25 986.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 909.00 | 667 375.00 | | 554 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 265.00 | 1 032 294.00 | | 967 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 288.00 | | | 776 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 146.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 146.00 | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VI Groupe et associés | 389 610.00 | 389 610.00 | | 389 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VP Divers | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 923.00 | 184 923.00 | | 184 923.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 909.00 | 554 909.00 | | 554 909.00 |