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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 357.00 | 30 400.00 | 33 957.00 | 64 357.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 966.00 | 30 400.00 | 48 566.00 | 78 966.00 |
060 Stock marchandises | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 852.00 | | 126 852.00 | 126 852.00 |
110 Total général Actif | 205 818.00 | 30 400.00 | 175 418.00 | 205 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 636.00 | 238 276.00 | | 323 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 706.00 | 1 623.00 | | 2 706.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | 2.00 | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 405.00 | 239 902.00 | | 327 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 091.00 | 195 830.00 | | 232 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 378.00 | -24 115.00 | | -10 378.00 |
242 Autres charges externes. | 39 514.00 | 32 597.00 | | 39 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 2 000.00 | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 523.00 | 11 678.00 | | 24 523.00 |
252 Charges sociales | 9 496.00 | 3 269.00 | | 9 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 104.00 | 9 515.00 | | 10 104.00 |
262 Autres charges | 7 951.00 | 7 149.00 | | 7 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 608.00 | 237 923.00 | | 315 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 797.00 | 1 978.00 | | 11 797.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 1 867.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 112.00 | | |