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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 710.00 | 47 237.00 | 11 473.00 | 58 710.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 319.00 | 47 237.00 | 26 082.00 | 73 319.00 |
060 Stock marchandises | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
084 Disponibilités | 139 274.00 | | 139 274.00 | 139 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 329.00 | | 252 329.00 | 252 329.00 |
110 Total général Actif | 325 648.00 | 47 237.00 | 278 411.00 | 325 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 864.00 | 470 360.00 | | 478 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 135.00 | 4 289.00 | | 3 135.00 |
230 Autres produits | 4 534.00 | 5 171.00 | | 4 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 533.00 | 479 821.00 | | 486 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 099.00 | 331 180.00 | | 326 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 912.00 | 5 303.00 | | -5 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 57 258.00 | 55 507.00 | | 57 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 4 129.00 | | 3 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 198.00 | 44 257.00 | | 48 198.00 |
252 Charges sociales | 10 572.00 | 9 242.00 | | 10 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 726.00 | 11 045.00 | | 8 726.00 |
262 Autres charges | 13 388.00 | 10 207.00 | | 13 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 076.00 | 470 869.00 | | 462 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 457.00 | 8 951.00 | | 24 457.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 250.00 | | |
294 Charges financières | 430.00 | 878.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 982.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 1 461.00 | | 3 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 390.00 | 10 880.00 | | 20 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 912.00 | | | 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |