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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 758.00 | 40 757.00 | 26 001.00 | 66 758.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 367.00 | 40 757.00 | 40 610.00 | 81 367.00 |
060 Stock marchandises | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
072 Créances – Autres | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
084 Disponibilités | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 501.00 | | 151 501.00 | 151 501.00 |
110 Total général Actif | 232 867.00 | 40 757.00 | 192 111.00 | 232 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 591.00 | 323 636.00 | | 382 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 325.00 | 2 706.00 | | 3 325.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | 1 063.00 | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 923.00 | 327 405.00 | | 387 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 874.00 | 232 091.00 | | 278 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 210.00 | -10 378.00 | | -14 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 43 324.00 | 39 514.00 | | 43 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 2 307.00 | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 334.00 | 24 523.00 | | 30 334.00 |
252 Charges sociales | 9 603.00 | 9 496.00 | | 9 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 822.00 | 10 104.00 | | 10 822.00 |
262 Autres charges | 10 268.00 | 7 951.00 | | 10 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 226.00 | 315 608.00 | | 372 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 698.00 | 11 797.00 | | 15 698.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 1 547.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 480.00 | 10 250.00 | | 14 480.00 |