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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 360.00 | | 441 360.00 | 441 360.00 |
AN Terrains | 152 728.00 | | 152 728.00 | 152 728.00 |
AP Constructions | 610 912.00 | 59 734.00 | 551 178.00 | 610 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 090.00 | 34 739.00 | 77 351.00 | 112 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 090.00 | 94 473.00 | 1 222 617.00 | 1 317 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BZ Autres créances | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 060.00 | | 490 060.00 | 490 060.00 |
CF Disponibilités | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 430.00 | | 743 430.00 | 743 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 520.00 | 94 473.00 | 1 966 047.00 | 2 060 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 761.00 | 2 530 761.00 | | 2 530 761.00 |
DH Report à nouveau | -627 465.00 | -306 014.00 | | -627 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 534.00 | -321 450.00 | | -222 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 762.00 | 1 903 296.00 | | 1 680 762.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 371.00 | 13 435.00 | | 6 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 061.00 | 92 666.00 | | 188 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 719.00 | 56 916.00 | | 79 719.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 284.00 | 165 400.00 | | 285 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 047.00 | 2 068 697.00 | | 1 966 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 283.00 | 151 965.00 | | 285 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 792.00 | | 398 792.00 | 398 792.00 |
FG Production vendue services | 445 223.00 | | 445 223.00 | 445 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 015.00 | | 844 015.00 | 844 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 204.00 | |
GE Autres charges | | | 53 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 372.00 | 881 568.00 | | 858 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 906.00 | 1 203 018.00 | | 1 080 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 534.00 | -321 450.00 | | -222 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 272.00 | | | 1 295 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 912.00 | | | 853 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 341.00 | 43 204.00 | 72.00 | 51 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 341.00 | 43 204.00 | 72.00 | 51 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 061.00 | 188 061.00 | | 188 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 291.00 | 140 291.00 | | 140 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 283.00 | 285 283.00 | | 285 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |