| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 360.00 | | 441 360.00 | 441 360.00 |
AN Terrains | 152 728.00 | | 152 728.00 | 152 728.00 |
AP Constructions | 646 267.00 | 156 389.00 | 489 878.00 | 646 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860.00 | 4 293.00 | 5 567.00 | 9 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 461.00 | 87 202.00 | 45 260.00 | 132 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 879.00 | 247 884.00 | 1 159 996.00 | 1 407 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 972.00 | 21 659.00 | 4 312.00 | 25 972.00 |
BZ Autres créances | 207 747.00 | | 207 747.00 | 207 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 081.00 | 21 659.00 | 459 422.00 | 481 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 960.00 | 269 543.00 | 1 619 417.00 | 1 888 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 761.00 | 2 530 761.00 | | 2 530 761.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 299.00 | -1 078 645.00 | | -1 411 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 121.00 | -332 654.00 | | -416 121.00 |
DL TOTAL (I) | 703 342.00 | 1 119 462.00 | | 703 342.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 183.00 | 45 000.00 | | 74 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 614.00 | 392 841.00 | | 350 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 891.00 | 15 973.00 | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 718.00 | 281 645.00 | | 384 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 817.00 | 73 209.00 | | 86 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 892.00 | 767 147.00 | | 841 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 417.00 | 1 931 610.00 | | 1 619 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
FG Production vendue services | 491 113.00 | | 491 113.00 | 491 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 982.00 | | 525 982.00 | 525 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 635.00 | 8 420.00 | | 75 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 635.00 | 8 420.00 | | 75 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 327.00 | -8 420.00 | | -47 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 687.00 | 802 659.00 | | 559 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 808.00 | 1 135 312.00 | | 975 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 121.00 | -332 654.00 | | -416 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 730.00 | 16 150.00 | | 1 391 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 407 879.00 | | | 1 407 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 360.00 | | | 441 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 966 519.00 | | | 966 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 360.00 | | | 441 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 370.00 | 16 150.00 | | 950 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 060.00 | 45 823.00 | | 202 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 060.00 | 45 823.00 | | 202 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 29 183.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 50 842.00 | | 45 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 718.00 | 384 718.00 | | 384 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VB T. V. A. | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 614.00 | 60 827.00 | 289 786.00 | 350 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VP Divers | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 818.00 | 237 818.00 | | 237 818.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 001.00 | 543 215.00 | 289 786.00 | 833 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |