| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 360.00 | | 441 360.00 | 441 360.00 |
AN Terrains | 152 728.00 | | 152 728.00 | 152 728.00 |
AP Constructions | 610 912.00 | 90 279.00 | 520 633.00 | 610 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 539.00 | 4 061.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 512.00 | 56 194.00 | 61 318.00 | 117 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 112.00 | 147 012.00 | 1 180 100.00 | 1 327 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BZ Autres créances | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 322.00 | | 256 322.00 | 256 322.00 |
CF Disponibilités | 131 755.00 | | 131 755.00 | 131 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 044.00 | | 534 044.00 | 534 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 156.00 | 147 012.00 | 1 714 144.00 | 1 861 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 761.00 | 2 530 761.00 | | 2 530 761.00 |
DH Report à nouveau | -849 999.00 | -627 465.00 | | -849 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 646.00 | -222 534.00 | | -228 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 116.00 | 1 680 762.00 | | 1 452 116.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 8 750.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 256.00 | 6 371.00 | | 14 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 771.00 | 188 061.00 | | 150 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 477.00 | 79 719.00 | | 94 477.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 2 383.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 027.00 | 285 284.00 | | 262 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 144.00 | 1 966 047.00 | | 1 714 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 771.00 | 285 283.00 | | 247 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 8 750.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 200.00 | | 355 200.00 | 355 200.00 |
FG Production vendue services | 461 498.00 | | 461 498.00 | 461 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 699.00 | | 816 699.00 | 816 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 539.00 | |
GE Autres charges | | | 41 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 775.00 | 858 372.00 | | 829 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 422.00 | 1 080 906.00 | | 1 058 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 646.00 | -222 534.00 | | -228 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 090.00 | | | 1 317 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 730.00 | | | 875 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 473.00 | 52 539.00 | | 94 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 473.00 | 52 539.00 | | 94 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 771.00 | 150 771.00 | | 150 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 013.00 | 130 013.00 | | 130 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 771.00 | 247 771.00 | | 247 771.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |