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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 9 704.00 | 5 194.00 | 4 509.00 | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 422 138.00 | | 422 138.00 | 422 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 335.00 | 664.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 655.00 | 62 318.00 | 38 337.00 | 100 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 597.00 | 68 847.00 | 469 750.00 | 538 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 767.00 | 8 389.00 | 122 378.00 | 130 767.00 |
BZ Autres créances | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 279.00 | 8 389.00 | 211 890.00 | 220 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 877.00 | 77 236.00 | 681 640.00 | 758 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 10 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 743.00 | | | -36 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 444.00 | -36 743.00 | | 5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 700.00 | -26 743.00 | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 561.00 | 58 701.00 | | 109 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 319.00 | 36 252.00 | | 54 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 669.00 | 99 475.00 | | 85 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 757.00 | 119 413.00 | | 95 757.00 |
EA Autres dettes | 335 631.00 | 380 583.00 | | 335 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 939.00 | 694 426.00 | | 680 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 640.00 | 667 682.00 | | 681 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 598.00 | | | 538 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 138.00 | | | 422 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 884.00 | 36 963.00 | | 31 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | 3 235.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 925.00 | 33 729.00 | | 29 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 172.00 | | 1 783.00 | 10 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 172.00 | | 1 783.00 | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | | 1 783.00 | 10 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 632.00 | 59 632.00 | 184 000.00 | 335 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VB T. V. A. | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 235.00 | 20 859.00 | 62 925.00 | 100 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VP Divers | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 280.00 | 218 180.00 | 4 100.00 | 222 280.00 |
VW T.V.A. | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 620.00 | 271 244.00 | 246 925.00 | 626 620.00 |