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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 474.00 | 1 127.00 | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 422 138.00 | | 422 138.00 | 422 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 013.00 | 99 762.00 | 7 250.00 | 107 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 557.00 | 111 941.00 | 434 615.00 | 546 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 237.00 | 10 447.00 | 173 790.00 | 184 237.00 |
BZ Autres créances | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
CF Disponibilités | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 928.00 | 10 447.00 | 251 481.00 | 261 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 486.00 | 122 388.00 | 686 097.00 | 808 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 189.00 | -31 299.00 | | -171 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | -139 890.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | -135 623.00 | -139 189.00 | | -135 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 113.00 | 144 480.00 | | 66 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 930.00 | 15 000.00 | | 29 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 872.00 | 62 881.00 | | 62 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 800.00 | 118 735.00 | | 171 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 609.00 | 96 558.00 | | 105 609.00 |
EA Autres dettes | 385 394.00 | 357 934.00 | | 385 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 721.00 | 795 590.00 | | 821 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 097.00 | 656 400.00 | | 686 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 257.00 | | 7 300.00 | 539 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 797.00 | | 943.00 | 422 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 656.00 | | 6 358.00 | 102 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 784.00 | 6 157.00 | | 105 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 424.00 | 1 281.00 | | 8 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 449.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 335.00 | 4 427.00 | | 97 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | | 1 052.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | 1 052.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 1 052.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 801.00 | 171 801.00 | | 171 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 394.00 | 85 394.00 | 200 000.00 | 385 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VB T. V. A. | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 708.00 | 20 991.00 | 38 717.00 | 59 708.00 |
VI Groupe et associés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VP Divers | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 175.00 | 254 075.00 | 4 100.00 | 258 175.00 |
VW T.V.A. | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 848.00 | 420 131.00 | 238 717.00 | 758 848.00 |