| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 422 138.00 | | 422 138.00 | 422 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 520.00 | 38.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 353.00 | 103 193.00 | 13 159.00 | 116 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 456.00 | 117 020.00 | 439 435.00 | 556 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 399.00 | 17 398.00 | 418 001.00 | 435 399.00 |
BZ Autres créances | 145 568.00 | | 145 568.00 | 145 568.00 |
CF Disponibilités | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 935.00 | 17 398.00 | 736 537.00 | 753 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 391.00 | 134 418.00 | 1 175 973.00 | 1 310 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 992.00 | -127 184.00 | | -109 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 615.00 | 17 191.00 | | 161 615.00 |
DL TOTAL (I) | 83 622.00 | -77 992.00 | | 83 622.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 750.00 | 178 816.00 | | 171 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 889.00 | 66 113.00 | | 98 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 339.00 | 35 460.00 | | 59 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 251.00 | 242 142.00 | | 282 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 534.00 | 69 337.00 | | 85 534.00 |
EA Autres dettes | 463 544.00 | 353 385.00 | | 463 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 350.00 | 909 073.00 | | 1 092 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 973.00 | 831 080.00 | | 1 175 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 476.00 | | 9 340.00 | 548 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 556 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 118 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 740.00 | | | 423 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 931.00 | | 9 340.00 | 110 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 272.00 | 1 748.00 | | 115 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 85.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 050.00 | 1 664.00 | | 104 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 506.00 | 8 892.00 | | 8 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 506.00 | 8 892.00 | | 8 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 506.00 | 8 892.00 | | 8 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 251.00 | 282 251.00 | | 282 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 545.00 | 463 545.00 | | 463 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 400 603.00 | 400 603.00 | | 400 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VB T. V. A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 751.00 | 13 458.00 | 158 293.00 | 171 751.00 |
VI Groupe et associés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 235.00 | 128 235.00 | | 128 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 711.00 | 584 611.00 | 4 100.00 | 588 711.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 011.00 | 874 718.00 | 158 293.00 | 1 033 011.00 |