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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
BZ Autres créances | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 488.00 | | 515 488.00 | 515 488.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | | | 58.00 |
DG Autres réserves | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
DL TOTAL (I) | 158 780.00 | | | 158 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 164.00 | | | 240 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 707.00 | | | 356 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 488.00 | | | 515 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 932.00 | | | 165 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 431.00 | | 240 431.00 | 240 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 431.00 | | 240 431.00 | 240 431.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 963.00 | | | 290 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 361.00 | | | 233 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 054.00 | 49 279.00 | | 240 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 707.00 | 165 932.00 | 190 773.00 | 356 707.00 |