| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BZ Autres créances | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 493.00 | | 463 493.00 | 463 493.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
DL TOTAL (I) | 216 802.00 | | | 216 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 088.00 | | | 191 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 691.00 | | | 246 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 493.00 | | | 463 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 951.00 | | 143 951.00 | 143 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 951.00 | | 143 951.00 | 143 951.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 601.00 | | | 201 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
UX Autres créances clients | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 983.00 | 49 996.00 | 140 987.00 | 190 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VP Divers | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |