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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
BZ Autres créances | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CF Disponibilités | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 707.00 | | 179 707.00 | 179 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 707.00 | | 579 707.00 | 579 707.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
DL TOTAL (I) | 259 898.00 | | | 259 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 578.00 | | | 200 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 809.00 | | | 319 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 707.00 | | | 579 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 756.00 | | | 280 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 756.00 | | | 229 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 229.00 | | | 189 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 516.00 | 51 463.00 | 39 053.00 | 90 516.00 |
VI Groupe et associés | 200 579.00 | 200 579.00 | | 200 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 810.00 | 280 757.00 | 39 053.00 | 319 810.00 |