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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 695.00 | | 1 733 695.00 | 1 733 695.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 935.00 | | 1 759 935.00 | 1 759 935.00 |
CU Autres participations | 1 733 489.00 | | 1 733 489.00 | 1 733 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 445.00 | -14 905.00 | | -12 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 644.00 | 2 459.00 | | 102 644.00 |
DK Provisions réglementées | 15 360.00 | 9 144.00 | | 15 360.00 |
DL TOTAL (I) | 890 558.00 | 781 699.00 | | 890 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 938.00 | 944 914.00 | | 845 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 20 186.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 870.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 378.00 | 965 970.00 | | 869 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 935.00 | 1 747 669.00 | | 1 759 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | -6 215.00 | | -6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 459.00 | -7 796.00 | | -7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 753.00 | 19 004.00 | | 118 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 109.00 | 16 544.00 | | 16 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 644.00 | 2 459.00 | | 102 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 692.00 | | | 1 733 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 692.00 | | | 1 733 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 144.00 | 6 215.00 | | 9 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 144.00 | 6 215.00 | | 9 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 378.00 | 131 675.00 | 412 297.00 | 869 378.00 |