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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 701.00 | | 1 733 701.00 | 1 733 701.00 |
BZ Autres créances | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 040.00 | | 1 775 040.00 | 1 775 040.00 |
CU Autres participations | 1 733 489.00 | | 1 733 489.00 | 1 733 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 4 510.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 114 754.00 | 85 688.00 | | 114 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 718.00 | 103 056.00 | | 103 718.00 |
DK Provisions réglementées | 27 790.00 | 21 575.00 | | 27 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 763.00 | 999 826.00 | | 1 109 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 620.00 | 745 517.00 | | 643 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 882.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 278.00 | 764 399.00 | | 665 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 040.00 | 1 764 228.00 | | 1 775 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | -6 215.00 | | -6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 384.00 | -7 253.00 | | -5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 754.00 | 118 753.00 | | 118 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 035.00 | 15 698.00 | | 15 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 718.00 | 103 056.00 | | 103 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 575.00 | 6 215.00 | | 21 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 575.00 | 6 215.00 | | 21 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 620.00 | 109 057.00 | 424 507.00 | 643 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 278.00 | 130 715.00 | 424 507.00 | 665 278.00 |