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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 2 076 742.00 | | 2 076 742.00 | 2 076 742.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 211.00 | | 2 078 211.00 | 2 078 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 425.00 | | 2 078 425.00 | 2 078 425.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 218 472.00 | 114 754.00 | | 218 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 885.00 | 103 718.00 | | 417 885.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 789.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 499 858.00 | 1 109 762.00 | | 1 499 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 631.00 | 643 619.00 | | 559 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 930.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 567.00 | 665 277.00 | | 578 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 425.00 | 1 775 040.00 | | 2 078 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019 853.00 | | | 2 019 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 929.00 | | | 2 050 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733 489.00 | | | 1 733 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 286.00 | 6 215.00 | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736 775.00 | 6 215.00 | | 1 736 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 154.00 | -6 215.00 | | 314 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 683.00 | 118 753.00 | | 2 169 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 797.00 | 15 035.00 | | 1 751 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 885.00 | 103 718.00 | | 417 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 790.00 | 3 286.00 | 31 076.00 | 27 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 790.00 | 3 286.00 | 31 076.00 | 27 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 631.00 | 128 884.00 | 430 748.00 | 559 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078 211.00 | 2 078 211.00 | | 2 078 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 211.00 | 2 078 211.00 | | 2 078 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 567.00 | 147 820.00 | 430 748.00 | 578 567.00 |