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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 560.00 | 1 046.00 | 10 514.00 | 11 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 799.00 | 14 609.00 | 87 190.00 | 101 799.00 |
040 Immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 165.00 | 15 655.00 | 329 510.00 | 345 165.00 |
060 Stock marchandises | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
084 Disponibilités | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
110 Total général Actif | 379 896.00 | 15 655.00 | 364 241.00 | 379 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 165.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 059.00 | | | 383 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 059.00 | | | 383 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 335.00 | | | 202 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
242 Autres charges externes. | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
252 Charges sociales | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 391.00 | | | 346 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | | | 281.00 |
294 Charges financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 345 165.00 | | | 345 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |