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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 560.00 | 4 900.00 | 6 660.00 | 11 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 411.00 | 39 373.00 | 65 038.00 | 104 411.00 |
040 Immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 778.00 | 44 273.00 | 303 505.00 | 347 778.00 |
060 Stock marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
084 Disponibilités | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
110 Total général Actif | 386 706.00 | 44 273.00 | 342 433.00 | 386 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 884.00 | 383 059.00 | | 593 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 884.00 | 383 059.00 | | 593 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 353.00 | 202 335.00 | | 291 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 284.00 | -4 372.00 | | -1 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 737.00 | 2 652.00 | | 3 737.00 |
242 Autres charges externes. | 50 688.00 | 42 291.00 | | 50 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 2 320.00 | | 3 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 003.00 | 59 677.00 | | 123 003.00 |
252 Charges sociales | 48 434.00 | 25 831.00 | | 48 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 618.00 | 15 655.00 | | 28 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 762.00 | 346 391.00 | | 547 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 123.00 | 36 668.00 | | 46 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | 281.00 | | 483.00 |
294 Charges financières | 6 283.00 | 4 739.00 | | 6 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 8.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 4 654.00 | | 5 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 587.00 | 27 549.00 | | 34 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 165.00 | | | 345 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |