| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 560.00 | 8 754.00 | 2 806.00 | 11 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 682.00 | 65 050.00 | 47 632.00 | 112 682.00 |
040 Immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 049.00 | 73 804.00 | 282 245.00 | 356 049.00 |
060 Stock marchandises | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
072 Créances – Autres | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
110 Total général Actif | 410 821.00 | 73 804.00 | 337 017.00 | 410 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 418.00 | 593 884.00 | | 607 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 418.00 | 593 884.00 | | 607 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 709.00 | 291 353.00 | | 287 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 522.00 | -1 284.00 | | 1 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 227.00 | 3 737.00 | | 4 227.00 |
242 Autres charges externes. | 52 239.00 | 50 688.00 | | 52 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | 3 212.00 | | 5 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 178.00 | 123 003.00 | | 135 178.00 |
252 Charges sociales | 50 298.00 | 48 434.00 | | 50 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 531.00 | 28 618.00 | | 29 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 998.00 | 547 762.00 | | 565 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 421.00 | 46 123.00 | | 41 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | 483.00 | | 291.00 |
294 Charges financières | 6 110.00 | 6 283.00 | | 6 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 313.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 5 422.00 | | 4 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 696.00 | 34 587.00 | | 30 696.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 778.00 | | | 347 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |