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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 192.00 | 7 745.00 | 39 447.00 | 47 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 027.00 | 3 939.00 | 29 088.00 | 33 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 519.00 | 11 684.00 | 193 835.00 | 205 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BZ Autres créances | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CF Disponibilités | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 301.00 | 11 684.00 | 294 617.00 | 306 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
DL TOTAL (I) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 203.00 | | | 263 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 617.00 | | | 294 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 678.00 | | | 154 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 386.00 | | 724 386.00 | 724 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 386.00 | | 724 386.00 | 724 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 725.00 | | | 764 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 311.00 | | | 743 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
UX Autres créances clients | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 398.00 | 20 872.00 | 86 253.00 | 129 398.00 |
VI Groupe et associés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VP Divers | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 203.00 | 154 678.00 | 86 253.00 | 263 203.00 |