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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 9.00 | 971.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 073.00 | 15 826.00 | 38 247.00 | 54 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975.00 | 8 418.00 | 33 557.00 | 41 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 679.00 | 24 253.00 | 220 426.00 | 244 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BZ Autres créances | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CF Disponibilités | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 323.00 | 24 253.00 | 317 070.00 | 341 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 542.00 | 21 413.00 | | 47 542.00 |
DL TOTAL (I) | 78 955.00 | 31 414.00 | | 78 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 905.00 | 129 930.00 | | 114 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 128.00 | 51 958.00 | | 50 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 37 430.00 | | 27 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 924.00 | 43 885.00 | | 45 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 115.00 | 263 203.00 | | 238 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 070.00 | 294 617.00 | | 317 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 588.00 | 154 678.00 | | 129 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 222.00 | | 676 222.00 | 676 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 222.00 | | 676 222.00 | 676 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 036.00 | 764 725.00 | | 720 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 494.00 | 743 312.00 | | 672 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 542.00 | 21 413.00 | | 47 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 519.00 | | 40 160.00 | 205 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 244 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 96 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 980.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 219.00 | | 16 830.00 | 80 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 22 350.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 684.00 | 12 692.00 | 123.00 | 11 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 12 683.00 | 123.00 | 11 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 553.00 | 22 359.00 | 92 194.00 | 114 553.00 |
VI Groupe et associés | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VP Divers | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 114.00 | 145 920.00 | 92 194.00 | 238 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |