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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 359.00 | 45 583.00 | 29 777.00 | 75 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 276.00 | 30 474.00 | 22 802.00 | 53 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 373.00 | 78 344.00 | 201 029.00 | 279 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BZ Autres créances | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CF Disponibilités | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 673.00 | 78 344.00 | 352 329.00 | 430 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 514.00 | 127 316.00 | | 165 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 835.00 | 38 197.00 | | 42 835.00 |
DL TOTAL (I) | 219 349.00 | 176 514.00 | | 219 349.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 293.00 | 114 298.00 | | 22 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 140.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 505.00 | 44 158.00 | | 36 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 157.00 | 16 775.00 | | 28 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 705.00 | 41 173.00 | | 45 705.00 |
EA Autres dettes | | 5 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 980.00 | 221 581.00 | | 132 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 329.00 | 398 095.00 | | 352 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 659.00 | | 20 414.00 | 259 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 279 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 128 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 421.00 | | 19 914.00 | 109 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | 500.00 | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 735.00 | 11 309.00 | 700.00 | 67 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 280.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 727.00 | 11 029.00 | 700.00 | 65 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VI Groupe et associés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445.00 | | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 980.00 | 110 707.00 | | 132 980.00 |