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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 268.00 | 73.00 | 341.00 |
AP Constructions | 98 771.00 | 85 240.00 | 13 530.00 | 98 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 251.00 | 355 083.00 | 11 168.00 | 366 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 519.00 | 442 315.00 | 36 204.00 | 478 519.00 |
BT Marchandises | 1 256 037.00 | 123 541.00 | 1 132 497.00 | 1 256 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 464.00 | 4 624.00 | 197 840.00 | 202 464.00 |
BZ Autres créances | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CF Disponibilités | 164 482.00 | | 164 482.00 | 164 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 060.00 | 128 165.00 | 1 534 895.00 | 1 663 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 579.00 | 570 480.00 | 1 571 100.00 | 2 141 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
DH Report à nouveau | 926 858.00 | | | 926 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 968.00 | | | 1 177 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 827.00 | | | 161 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 132.00 | | | 393 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 100.00 | | | 1 571 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 132.00 | | | 393 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 250.00 | | 1 895 250.00 | 1 895 250.00 |
FG Production vendue services | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 236.00 | | 1 912 236.00 | 1 912 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 57 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 238.00 | | | 1 950 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 597.00 | | | 1 936 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 969.00 | | 4 550.00 | 473 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 195.00 | | 4 550.00 | 462 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 935.00 | 11 380.00 | | 430 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 34.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 701.00 | 11 346.00 | | 430 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 803.00 | | 22 262.00 | 145 803.00 |
6T Sur comptes clients | 8 252.00 | | 3 629.00 | 8 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 055.00 | | 25 891.00 | 154 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 055.00 | | 25 891.00 | 154 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 259.00 | 157 259.00 | | 157 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VI Groupe et associés | 161 827.00 | 161 827.00 | | 161 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VP Divers | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 974.00 | 242 540.00 | 11 434.00 | 253 974.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 132.00 | 393 132.00 | | 393 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
ST Autres comptes | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 355.00 | | | 125 355.00 |
YT Sous‐traitance | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 113.00 | | | 391 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 148.00 | | | 266 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 170.00 | | | 289 170.00 |