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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 302.00 | 39.00 | 341.00 |
AP Constructions | 98 771.00 | 88 895.00 | 9 875.00 | 98 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 872.00 | 353 734.00 | 28 138.00 | 381 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 140.00 | 444 654.00 | 49 486.00 | 494 140.00 |
BT Marchandises | 1 385 041.00 | 273 532.00 | 1 111 509.00 | 1 385 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 616.00 | 4 624.00 | 195 992.00 | 200 616.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 553.00 | 278 156.00 | 1 530 397.00 | 1 808 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 693.00 | 722 810.00 | 1 579 883.00 | 2 302 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
DH Report à nouveau | 940 499.00 | | | 940 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 204.00 | | | 1 244 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 196.00 | | | 193 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 994.00 | | | 334 994.00 |
ED (V) | 684.00 | | | 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 883.00 | | | 1 579 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 904.00 | | | 334 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 356.00 | | 1 850 356.00 | 1 850 356.00 |
FG Production vendue services | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 579.00 | | 1 862 579.00 | 1 862 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 991.00 | |
GE Autres charges | | | 64 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 098.00 | | | 1 885 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 862.00 | | | 1 818 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
ST Autres comptes | 145 103.00 | | | 145 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
YT Sous‐traitance | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 695.00 | | | 410 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 975.00 | | | 299 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 674.00 | | | 295 674.00 |