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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AP Constructions | 107 888.00 | 98 523.00 | 9 365.00 | 107 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 265.00 | 394 300.00 | 88 965.00 | 483 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 151.00 | 494 887.00 | 111 264.00 | 606 151.00 |
BT Marchandises | 1 383 669.00 | 329 903.00 | 1 053 766.00 | 1 383 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 385.00 | 1 613.00 | 228 772.00 | 230 385.00 |
BZ Autres créances | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CF Disponibilités | 1 014 126.00 | | 1 014 126.00 | 1 014 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 912.00 | 331 517.00 | 2 366 396.00 | 2 697 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 063.00 | 826 404.00 | 2 477 659.00 | 3 304 063.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 690.00 | 127 469.00 | | 201 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 045.00 | 1 158 045.00 | | 1 158 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 160.00 | 154 221.00 | | 303 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 479.00 | 1 624 319.00 | | 1 847 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 120.00 | 234 180.00 | | 255 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 382.00 | 139 203.00 | | 125 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 018.00 | 133 265.00 | | 192 018.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 445.00 | | 9 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 180.00 | 522 702.00 | | 630 180.00 |
ED (V) | | 1 078.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 659.00 | 2 148 099.00 | | 2 477 659.00 |