| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 2 600.00 | 15 245.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 525.00 | 50 412.00 | 20 113.00 | 70 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 728.00 | 138 172.00 | 117 555.00 | 255 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 766.00 | 191 184.00 | 200 582.00 | 391 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 043.00 | | 165 043.00 | 165 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 404.00 | 340.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 118 061.00 | | 118 061.00 | 118 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 410.00 | 3 404.00 | 319 006.00 | 322 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 176.00 | 194 588.00 | 519 588.00 | 714 176.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
DG Autres réserves | 104 007.00 | 70 783.00 | | 104 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 690.00 | 33 224.00 | | 7 690.00 |
DL TOTAL (I) | 139 038.00 | 131 348.00 | | 139 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 437.00 | 88 630.00 | | 65 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 398.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 111.00 | 118 818.00 | | 152 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 818.00 | 137 338.00 | | 132 818.00 |
EA Autres dettes | 29 941.00 | 64 400.00 | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 550.00 | 409 584.00 | | 380 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 588.00 | 540 932.00 | | 519 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 190.00 | | 20 576.00 | 372 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 391 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 676.00 | | 20 576.00 | 305 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 922.00 | 36 263.00 | | 154 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 322.00 | 36 263.00 | | 152 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 111.00 | 152 111.00 | | 152 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 783.00 | 19 948.00 | 21 836.00 | 41 783.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
VP Divers | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 294.00 | 134 073.00 | 13 221.00 | 147 294.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 550.00 | 358 714.00 | 21 836.00 | 380 550.00 |