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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 2 600.00 | 15 245.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 998.00 | 56 998.00 | 30 000.00 | 86 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 119.00 | 168 145.00 | 95 973.00 | 264 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 629.00 | 227 743.00 | 188 887.00 | 416 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 089.00 | | 149 089.00 | 149 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 288.00 | | 344 288.00 | 344 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 918.00 | 227 743.00 | 533 175.00 | 760 918.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
DG Autres réserves | 111 697.00 | 104 007.00 | | 111 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 604.00 | 7 690.00 | | 38 604.00 |
DL TOTAL (I) | 177 642.00 | 139 038.00 | | 177 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 844.00 | 65 437.00 | | 102 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 242.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 024.00 | 152 111.00 | | 116 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 426.00 | 132 818.00 | | 95 426.00 |
EA Autres dettes | 40 417.00 | 29 941.00 | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 534.00 | 380 550.00 | | 355 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 175.00 | 519 588.00 | | 533 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 766.00 | | 24 863.00 | 391 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 253.00 | | 24 863.00 | 326 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 184.00 | 36 558.00 | | 191 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 584.00 | 36 558.00 | | 188 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 728.00 | 35 604.00 | 67 124.00 | 102 728.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VP Divers | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 009.00 | 105 271.00 | 11 738.00 | 117 009.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 534.00 | 288 410.00 | 67 124.00 | 355 534.00 |