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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 2 600.00 | 15 245.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | 6 000.00 | 6 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 079.00 | 65 965.00 | 57 114.00 | 123 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 518.00 | 201 416.00 | 152 103.00 | 353 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 971.00 | 269 982.00 | 268 990.00 | 538 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 143.00 | | 171 143.00 | 171 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 714.00 | | 328 714.00 | 328 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 685.00 | 269 982.00 | 597 704.00 | 867 685.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
DG Autres réserves | 150 300.00 | 111 697.00 | | 150 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 064.00 | 38 604.00 | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 202 706.00 | 177 642.00 | | 202 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 693.00 | 102 844.00 | | 139 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 823.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 602.00 | 116 024.00 | | 136 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 209.00 | 95 426.00 | | 107 209.00 |
EA Autres dettes | 10 682.00 | 40 417.00 | | 10 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 998.00 | 355 534.00 | | 394 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 704.00 | 533 175.00 | | 597 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 471.00 | 116.00 | | 20 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 365.00 | | 1 624 365.00 | 1 624 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 365.00 | | 1 624 365.00 | 1 624 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 239.00 | |
GE Autres charges | | | 10 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 2 563.00 | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 2 563.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -2 563.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 829.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 500.00 | 1 548 526.00 | | 1 670 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 435.00 | 1 509 922.00 | | 1 645 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 064.00 | 38 604.00 | | 25 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 629.00 | | 129 342.00 | 416 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 538 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 476 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 433.00 | 1.00 | | 60 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 116.00 | | 128 781.00 | 351 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | 560.00 | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 743.00 | 42 239.00 | | 227 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 143.00 | 42 238.00 | | 225 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 222.00 | 45 108.00 | 74 114.00 | 119 222.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 197.00 | 106 447.00 | 1 750.00 | 108 197.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 998.00 | 320 884.00 | 74 114.00 | 394 998.00 |