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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | 13 385.00 | 125.00 | 13 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 025 304.00 | 826 965.00 | 1 198 339.00 | 2 025 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 565 855.00 | 4 811 757.00 | 2 754 098.00 | 7 565 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
BZ Autres créances | 1 125 052.00 | | 1 125 052.00 | 1 125 052.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 490.00 | | 1 259 490.00 | 1 259 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 346.00 | 4 811 757.00 | 4 013 588.00 | 8 825 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 774.00 | | | 180 774.00 |
CU Autres participations | 5 526 860.00 | 3 971 407.00 | 1 555 452.00 | 5 526 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 10 802 607.00 | 10 802 607.00 | | 10 802 607.00 |
DH Report à nouveau | -10 782 095.00 | -10 727 061.00 | | -10 782 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 160.00 | -55 033.00 | | -31 160.00 |
DL TOTAL (I) | 995 516.00 | 1 026 676.00 | | 995 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 34 173.00 | | 11 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 545.00 | 93 174.00 | | 86 545.00 |
EA Autres dettes | 2 817 124.00 | 2 783 859.00 | | 2 817 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 072.00 | 3 014 009.00 | | 3 018 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 588.00 | 4 040 685.00 | | 4 013 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 145.00 | 127 347.00 | | 98 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 971 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 128.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | 128.00 | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | 128.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 155.00 | | | 941 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 946.00 | 131 749.00 | | 120 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 106.00 | 186 782.00 | | 152 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 160.00 | -55 033.00 | | -31 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 528 850.00 | | 1 536 361.00 | 7 528 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499 355.00 | 7 552 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 355.00 | 7 565 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515 340.00 | | 1 536 361.00 | 7 515 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 295.00 | 90.00 | | 13 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 295.00 | 90.00 | | 13 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 269 650.00 | | | 8 269 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 798 373.00 | | | 4 798 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 798 373.00 | | | 4 798 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 971 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817 124.00 | | 2 817 124.00 | 2 817 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 025 304.00 | | | 2 025 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 671.00 | | | 1 103 671.00 |
VI Groupe et associés | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 965.00 | | | 1 122 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 132.00 | 1 257 646.00 | 2 025 486.00 | 3 283 132.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 072.00 | 98 145.00 | 2 919 927.00 | 3 018 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260.00 | 3 104.00 | | 260.00 |
ST Autres comptes | 22 626.00 | 29 125.00 | | 22 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 545.00 | 34 036.00 | | 3 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | | | 71.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 292.00 | 655.00 | | 22 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 349.00 | 2 466.00 | | 19 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 431.00 | 66 265.00 | | 26 431.00 |