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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 816 014.00 | 826 965.00 | 1 989 049.00 | 2 816 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 355 687.00 | 840 475.00 | 7 515 212.00 | 8 355 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
BZ Autres créances | 231 194.00 | | 231 194.00 | 231 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 486.00 | | 449 486.00 | 449 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 173.00 | 840 475.00 | 7 964 698.00 | 8 805 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 774.00 | | | 180 774.00 |
CU Autres participations | 5 525 945.00 | | 5 525 945.00 | 5 525 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 10 802 607.00 | | | 10 802 607.00 |
DH Report à nouveau | -5 965 470.00 | | | -5 965 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 778.00 | | | -48 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 524.00 | | | 5 794 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
EA Autres dettes | 1 992 728.00 | | | 1 992 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 174.00 | | | 2 170 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 698.00 | | | 7 964 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 778.00 | | | -48 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 772 159.00 | | 31 000.00 | 8 772 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 471.00 | 8 342 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 471.00 | 8 355 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758 649.00 | | 31 000.00 | 8 758 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 269 650.00 | | | 8 269 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 965.00 | | | 826 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 965.00 | | | 826 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 728.00 | | 1 992 728.00 | 1 992 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 816 014.00 | | | 2 816 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 218 292.00 | | | 218 292.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VI Groupe et associés | 121 566.00 | | 121 566.00 | 121 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 774.00 | | | 180 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 718.00 | 268 713.00 | 2 997 006.00 | 3 265 718.00 |
VW T.V.A. | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 174.00 | 55 880.00 | 2 114 294.00 | 2 170 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
ST Autres comptes | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624.00 | | | 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 145.00 | | | 19 145.00 |