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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 978 978.00 | 826 965.00 | 2 152 013.00 | 2 978 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 518 653.00 | 840 475.00 | 7 678 178.00 | 8 518 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 601.00 | | 203 601.00 | 203 601.00 |
BZ Autres créances | 242 472.00 | | 242 472.00 | 242 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 074.00 | | 446 074.00 | 446 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 964 727.00 | 840 475.00 | 8 124 252.00 | 8 964 727.00 |
CU Autres participations | 5 525 945.00 | | 5 525 945.00 | 5 525 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 10 802 603.00 | | | 10 802 603.00 |
DH Report à nouveau | -6 111 911.00 | | | -6 111 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 090.00 | | | -89 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 764.00 | | | 5 607 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 956.00 | | | 130 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
EA Autres dettes | 2 363 505.00 | | | 2 363 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 488.00 | | | 2 516 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 252.00 | | | 8 124 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 090.00 | | | -89 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 192 881.00 | | 344 584.00 | 8 192 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 811.00 | 8 505 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 811.00 | 8 518 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179 371.00 | | 344 584.00 | 8 179 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 826 965.00 | | | 826 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 965.00 | | | 826 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 965.00 | | | 826 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 505.00 | | 2 363 505.00 | 2 363 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 978 978.00 | | 2 978 978.00 | 2 978 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 203 601.00 | | 203 601.00 | 203 601.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 130 956.00 | | 130 956.00 | 130 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 774.00 | | 180 774.00 | 180 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 272.00 | 61 698.00 | 3 363 574.00 | 3 425 272.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 488.00 | 22 027.00 | 2 494 461.00 | 2 516 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 854.00 | | | 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |