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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 981.00 | 977 000.00 | 178 981.00 | 1 155 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 654.00 | 35 418.00 | 3 236.00 | 38 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 601.00 | 1 012 418.00 | 199 183.00 | 1 211 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 703.00 | 439 874.00 | 466 828.00 | 906 703.00 |
BZ Autres créances | 879 028.00 | 626 139.00 | 252 889.00 | 879 028.00 |
CF Disponibilités | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 283.00 | 1 066 013.00 | 741 270.00 | 1 807 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 884.00 | 2 078 431.00 | 940 453.00 | 3 018 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 074.00 | 1 231 074.00 | | 1 231 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 936 275.00 | -2 815 816.00 | | -2 936 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 037.00 | -120 459.00 | | -502 037.00 |
DL TOTAL (I) | -2 126 488.00 | -1 624 451.00 | | -2 126 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | 41.00 | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 196.00 | 2 339 104.00 | | 2 487 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 013.00 | 320 390.00 | | 231 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 586.00 | 117 443.00 | | 172 586.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | 1 575.00 | | 10 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 230.00 | 7 000.00 | | 163 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 941.00 | 2 785 554.00 | | 3 066 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 453.00 | 1 161 102.00 | | 940 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 341.00 | | 788 341.00 | 788 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 341.00 | | 788 341.00 | 788 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 013.00 | |
GE Autres charges | | | 55 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | 6 375.00 | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | 6 135.00 | | 4 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | 11 921.00 | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 169.00 | -5 546.00 | | -10 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 151.00 | 937 903.00 | | 847 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 188.00 | 1 058 362.00 | | 1 349 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 037.00 | -120 459.00 | | -502 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 013.00 | 231 013.00 | | 231 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669 883.00 | 2 669 883.00 | | 2 669 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 230.00 | 163 230.00 | | 163 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 583.00 | 1 792 834.00 | 15 750.00 | 1 808 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 941.00 | 3 066 941.00 | | 3 066 941.00 |