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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 981.00 | 977 000.00 | 178 981.00 | 1 155 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 369.00 | 31 133.00 | 2 236.00 | 33 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 414.00 | 1 008 133.00 | 198 281.00 | 1 206 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 739.00 | 513 187.00 | 79 552.00 | 592 739.00 |
BZ Autres créances | 870 257.00 | 626 139.00 | 244 118.00 | 870 257.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 960.00 | 1 139 326.00 | 329 634.00 | 1 468 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 374.00 | 2 147 459.00 | 527 916.00 | 2 675 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 074.00 | 1 231 074.00 | | 1 231 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 438 312.00 | -2 936 275.00 | | -3 438 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 594.00 | -502 037.00 | | -315 594.00 |
DL TOTAL (I) | -2 442 082.00 | -2 126 488.00 | | -2 442 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 2 814.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 438.00 | 2 487 196.00 | | 2 835 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 045.00 | 231 013.00 | | 70 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 597.00 | 172 586.00 | | 29 597.00 |
EA Autres dettes | 34 831.00 | 10 101.00 | | 34 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 969 997.00 | 3 066 941.00 | | 2 969 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 915.00 | 940 453.00 | | 527 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 559.00 | 3 066 941.00 | | 134 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 2 814.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 601.00 | | | 1 211 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 418.00 | 1 001.00 | 5 285.00 | 35 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 418.00 | 1 001.00 | 5 285.00 | 35 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 977 000.00 | | | 977 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043 013.00 | 73 312.00 | | 2 043 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043 013.00 | 73 312.00 | | 2 043 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 269.00 | 34 831.00 | | 2 870 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 592 739.00 | | | 592 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 870 257.00 | | | 870 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 794.00 | 44 505.00 | 1 437 289.00 | 1 481 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 997.00 | 134 559.00 | | 2 969 997.00 |