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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 880.00 | 400.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 981.00 | 977 000.00 | 178 981.00 | 1 155 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 385.00 | 233 145.00 | 13 240.00 | 246 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 945.00 | 1 212 025.00 | 211 920.00 | 1 423 945.00 |
BP En cours de production de services | -113 070.00 | | -113 070.00 | -113 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 074.00 | 265 520.00 | 497 553.00 | 763 074.00 |
BZ Autres créances | 846 048.00 | 400 000.00 | 446 048.00 | 846 048.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 011.00 | 665 520.00 | 837 491.00 | 1 503 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 956.00 | 1 877 545.00 | 1 049 411.00 | 2 926 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 074.00 | 1 231 074.00 | | 1 231 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 815 816.00 | -1 743 764.00 | | -2 815 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 459.00 | -1 072 052.00 | | -120 459.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 451.00 | -1 503 992.00 | | -1 624 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 101.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 423.00 | 1 936 320.00 | | 2 029 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 699.00 | 231 188.00 | | 208 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 443.00 | 156 172.00 | | 117 443.00 |
EA Autres dettes | 311 257.00 | 209 885.00 | | 311 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 862.00 | 2 533 666.00 | | 2 673 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 411.00 | 1 029 673.00 | | 1 049 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 898.00 | 750.00 | 894 648.00 | 893 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 898.00 | 750.00 | 894 648.00 | 893 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 135.00 | 2 638.00 | | 6 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 2 638.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 546.00 | -2 638.00 | | -5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 903.00 | 1 314 035.00 | | 937 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 362.00 | 2 386 086.00 | | 1 058 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 459.00 | -1 072 052.00 | | -120 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 780.00 | | 1 165.00 | 1 422 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 483.00 | 22 541.00 | | 1 189 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 603.00 | 22 541.00 | | 210 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 520.00 | | | 665 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 520.00 | | | 665 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029 423.00 | 2 029 423.00 | | 2 029 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 257.00 | 311 257.00 | | 311 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 458.00 | 1 613 976.00 | 18 483.00 | 1 632 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 862.00 | 2 673 862.00 | | 2 673 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |